Optimización de Portafolios con Excel, R, Python y ChatGPT
Teoría de carteras de Markowitz. Optimiza portafolios de acciones y ETFs c/ Solver, fPortfolio, yfinance, PyPortfolioOpt
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Mar 2025
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What you will learn
Teoría de Portafolio de Markowitz
Calcular el Rendimiento y la Volatilidad de un Portafolio de Inversión
Calcular la Matriz de Rendimientos
Calcular la Matriz Varianza Covarianza
Calcular la Razón de Sharpe
Optimizar un Portafolio de Inversión haciendo uso de Solver de Excel
Graficar la Frontera Eficiente
Estimar el Portafolio de Tangencia
Elaborar la Línea de Mercado de Capitales
Optimizar un Portafolio haciendo uso del paquete fPortfolio de R
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17/10/2020
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25/11/2020
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